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Codice	ISIN	Fondo	Società gestione	Data ultima quotazione	Ultima quotazione	Quotazione precedente	Variazione
SH1008	LU0885728401	SCHRODER GAIA SIRIOS US EQ C ACC EUR HDG	SCHRODERS	01/10/2023	148,62	149,155	-0,36%	vai al fondo
SH2062	LU0820944154	SCHRODER ISF ASIAN EQ YLD C ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	186,824	187,851	-0,55%	vai al fondo
SH2041	LU0248184466	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTS A ACC EUR	SCHRODERS	01/10/2023	18,79	18,614	+0,94%	vai al fondo
SH2066	LU0248183658	SCHRODER ISF ASIAN OPPORTS C ACC EUR	SCHRODERS	01/10/2023	24,131	23,904	+0,94%	vai al fondo
SH4023	LU0251569942	SCHRODER ISF ASN BD TR A1 ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	13,169	13,069	+0,76%	vai al fondo
SH2061	LU0232933159	SCHRODER ISF BIC C ACC EUR	SCHRODERS	01/10/2023	217,505	215,374	+0,98%	vai al fondo
SH2056	LU0248177411	SCHRODER ISF EM MKTS C ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	16,695	16,735	-0,24%	vai al fondo
SH2050	LU0248173857	SCHRODER ISF EMERGING ASIA C ACC EUR	SCHRODERS	01/10/2023	47,189	46,736	+0,96%	vai al fondo
SH2001	LU0106817157	SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	16,943	16,949	-0,04%	vai al fondo
SH2045	LU0106820292	SCHRODER ISF EMERGING EUROPE C ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	19,691	19,699	-0,04%	vai al fondo
SH4025	LU0106235889	SCHRODER ISF EURO BOND C ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	19,474	19,493	-0,10%	vai al fondo
SH4026	LU0113258742	SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	23,314	23,33	-0,07%	vai al fondo
SH2051	LU0106235459	SCHRODER ISF EURO EQUITY C ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	48,775	49,472	-1,43%	vai al fondo
SH4030	LU0106236184	SCHRODER ISF EURO GOVT BD C ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	10,728	10,74	-0,12%	vai al fondo
SH5003	LU0136043634	SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY C ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	124,153	124,115	+0,03%	vai al fondo
SH4024	LU0106234999	SCHRODER ISF EURO S T BD C ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	7,333	7,33	+0,05%	vai al fondo
SH2057	LU0161305759	SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE C ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	92,027	92,957	-1,01%	vai al fondo
SH1010	LU0995125985	SCHRODER ISF EURP ALP ABS RT C ACC EUR	SCHRODERS	01/10/2023	95,752	95,503	+0,26%	vai al fondo
SH2063	LU0319791884	SCHRODER ISF EURP DIV MXMSR C ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	107,935	109,166	-1,14%	vai al fondo
SH2059	LU0246036288	SCHRODER ISF EURP SPEC SITS C ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	241,126	245,249	-1,71%	vai al fondo
SH2043	LU0968301142	SCHRODER ISF FRNTR MKTS EQ C ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	222,862	220,99	+0,84%	vai al fondo
SH2049	LU0562314715	SCHRODER ISF FRNTR MKTS EQ C ACC USD	SCHRODERS	02/10/2023	202,341	200,236	+1,04%	vai al fondo
SH2048	LU0302447452	SCHRODER ISF GLB CLMT CHG EQ C ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	29,613	29,915	-1,02%	vai al fondo
SH2070	LU2276581001	SCHRODER ISF GLB CLMT CHG EQ C ACC EUR H	SCHRODERS	02/10/2023	7,634	7,761	-1,67%	vai al fondo
SH4036	LU0352097942	SCHRODER ISF GLB CONVERT BD C ACC EUR H	SCHRODERS	02/10/2023	142,328	142,57	-0,17%	vai al fondo
SH2060	LU0279459969	SCHRODER ISF GLB EM MKT OPPS C ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	23,546	23,628	-0,35%	vai al fondo
SH4011	LU0188096647	SCHRODER ISF GLB INFLLNKDBD A ACC USD H	SCHRODERS	02/10/2023	30,784	30,707	+0,25%	vai al fondo
SH4007	LU0106258311	SCHRODER ISF GLBL CORP BD A ACC USD	SCHRODERS	02/10/2023	10,842	10,793	+0,45%	vai al fondo
SH4032	LU0713761251	SCHRODER ISF GLBL CORP BD C ACC EUR HDG	SCHRODERS	02/10/2023	153,186	153,798	-0,40%	vai al fondo
SH2071	LU1469676396	SCHRODER ISF GLBL EM SMLR COMS C ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	155,904	156,325	-0,27%	vai al fondo
SH2072	LU2016064383	SCHRODER ISF GLBL ENGY TNSTN C ACC EUR H	SCHRODERS	02/10/2023	145,214	148,205	-2,06%	vai al fondo
SH4028	LU0189895229	SCHRODER ISF GLBL HI YLD B ACC EUR H	SCHRODERS	02/10/2023	36,42	36,532	-0,31%	vai al fondo
SH4027	LU0189893794	SCHRODER ISF GLBL HI YLD C ACC USD	SCHRODERS	02/10/2023	52,512	52,218	+0,56%	vai al fondo
SH3007	LU0776414327	SCHRODER ISF GLBL MA BAL C ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	148,116	148,768	-0,44%	vai al fondo
SH3005	LU0757359368	SCHRODER ISF GLBL MA INC A ACC USD	SCHRODERS	02/10/2023	121,176	120,595	+0,48%	vai al fondo
SH3006	LU0757360705	SCHRODER ISF GLBL MA INC C ACC EUR H	SCHRODERS	02/10/2023	114,504	114,939	-0,38%	vai al fondo
SH2069	LU0557291233	SCHRODER ISF GLBL SUST GR C ACC EUR HDG	SCHRODERS	02/10/2023	272,699	276,981	-1,57%	vai al fondo
SH4006	LU0106256372	SCHRODER ISF GLOBAL BOND A ACC USD	SCHRODERS	02/10/2023	9,79	9,756	+0,35%	vai al fondo
SH4034	LU0694809939	SCHRODER ISF GLOBAL BOND C ACC EUR H Q	SCHRODERS	02/10/2023	10,353	10,37	-0,17%	vai al fondo
SH2046	LU0224509561	SCHRODER ISF GLOBAL CITIES C ACC EUR H	SCHRODERS	02/10/2023	134,908	136,311	-1,04%	vai al fondo
SH2073	LU2191242796	SCHRODER ISF GLOBAL DISRUPTION C EURO ACC H	SCHRODERS	02/10/2023	109,501	110,924	-1,30%	vai al fondo
SH2033	LU0671501558	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC EUR HDG	SCHRODERS	02/10/2023	10,616	10,899	-2,67%	vai al fondo
SH2044	LU0106239527	SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY C ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	57,527	58,125	-1,04%	vai al fondo
SH2008	LU0106239873	SCHRODER ISF JAPANESE EQ A ACC JPY	SCHRODERS	02/10/2023	10,167	10,274	-1,05%	vai al fondo
SH2054	LU1046231665	SCHRODER ISF JAPANESE EQ C ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	159,9	161,899	-1,25%	vai al fondo
SH2065	LU0236738356	SCHRODER ISF JAPANESE EQ C ACC EUR HDG	SCHRODERS	02/10/2023	164,683	167,07	-1,45%	vai al fondo
SH2064	LU1799645038	SCHRODER ISF JPN OPPORTS C ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	22,077	22,302	-1,02%	vai al fondo
SH2018	LU0106242315	SCHRODER ISF JPN SMLR COMS A ACC JPY	SCHRODERS	02/10/2023	1,117	1,134	-1,58%	vai al fondo
SH2068	LU1528092809	SCHRODER ISF QEP GLOBAL ESG C ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	186,161	187,799	-0,88%	vai al fondo
SH4022	LU0894412930	SCHRODER ISF SHORT DUR BD A ACC USD H	SCHRODERS	02/10/2023	118,304	117,488	+0,69%	vai al fondo
SH4037	LU0894413664	SCHRODER ISF SHORT DUR BD C ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	110,658	110,846	-0,17%	vai al fondo
SH4033	LU0201323960	SCHRODER ISF STRATEGIC BD C ACC EUR HDG	SCHRODERS	02/10/2023	127,449	127,474	-0,02%	vai al fondo
SH2010	LU0106244287	SCHRODER ISF SWISS EQUITY A ACC CHF	SCHRODERS	02/10/2023	56,273	56,802	-0,94%	vai al fondo
SH2031	LU0270814014	SCHRODER ISF TAIWANESE EQUITY A ACC USD	SCHRODERS	02/10/2023	30,426	29,894	+1,75%	vai al fondo
SH2047	LU0270815920	SCHRODER ISF TAIWANESE EQUITY C ACC USD	SCHRODERS	02/10/2023	33,528	32,938	+1,76%	vai al fondo
SH2055	LU2238021765	SCHRODER ISF UK EQUITY C ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	112,331	113,792	-1,30%	vai al fondo
SH4031	LU1121913724	SCHRODER ISF US DLLR BD C ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	186,302	185,836	+0,25%	vai al fondo
SH4035	LU0291343910	SCHRODER ISF US DLLR BD C ACC EUR H	SCHRODERS	02/10/2023	130,287	130,808	-0,40%	vai al fondo
SH5002	LU0136044012	SCHRODER ISF US DOLLAR LIQDTY C ACC USD	SCHRODERS	02/10/2023	113,067	112,061	+0,89%	vai al fondo
SH2067	LU0248185604	SCHRODER ISF US LARGE CAP C ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	282,659	284,27	-0,57%	vai al fondo
SH2058	LU0248177502	SCHRODER ISF US S E M-CAP EQ C ACC EUR	SCHRODERS	02/10/2023	421,995	424,822	-0,67%	vai al fondo

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