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| Codice | Fondo | Società gestione | Data Valorizzazione | Valore | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| AC3801 | ACOMEA PATRIMONIO ESENTE A2 | ACOMEA | 22/09/2021 | 7,064 | 0,64 |
| AC2801 | ACOMEA PMITALIA ESG A2 | ACOMEA | 22/09/2021 | 33,425 | 1,32 |
| AZ2801 | ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS A | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | 22/09/2021 | 6,943 | 1,36 |
| AZ3801 | ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL A | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS | 22/09/2021 | 6,053 | 0,60 |
| AI2803 | AMUNDI DIVIDENDO ITALIA B | AMUNDI | 22/09/2021 | 8,52 | 1,24 |
| AI3801 | AMUNDI RISPARMIO ITALIA A | AMUNDI | 22/09/2021 | 5,949 | 0,20 |
| AI2802 | AMUNDI SVILUPPO ITALIA A | AMUNDI | 22/09/2021 | 7,159 | 1,32 |
| AI3802 | AMUNDI VALORE ITALIA PIR B | AMUNDI | 22/09/2021 | 5,601 | 0,29 |
| AN3002 | ANIMA CRESCITA ITALIA NEW A | ANIMA | 22/09/2021 | 5,657 | 0,32 |
| AN2801 | ANIMA INIZIATIVA ITALIA A | ANIMA | 22/09/2021 | 10,39 | 1,02 |
| IA2001 | ARCA AZIONI ITALIA P | ARCA | 22/09/2021 | 35,278 | 1,40 |
| IA3803 | ARCA ECONOMIA REALE BILAN ITALIA 15 P | ARCA | 22/09/2021 | 5,389 | 0,17 |
| IA3801 | ARCA ECONOMIA REALE BILAN ITALIA 30 P | ARCA | 22/09/2021 | 6,012 | 0,40 |
| IA3802 | ARCA ECONOMIA REALE BILAN ITALIA 55 P | ARCA | 22/09/2021 | 6,138 | 0,57 |
| WF2002 | AXAWF FRAM ITALY A CAP EUR | AXA | 23/09/2021 | 259,35 | 1,21 |
| LL4801 | BOND CORPORATE ITALIA C | SELLA | 22/09/2021 | 10,778 | 0,03 |
| CR2015 | CS (LUX) COPERNICUS ITALY EQUITY EBP | CREDIT SUISSE | 22/09/2021 | 1.423,88 | 1,24 |
| DP3801 | DEUTSCHE AM MULTI ASSET PIR FC | DWS | 23/09/2021 | 124,12 | 0,71 |
| EU2801 | EURIZON PIR ITALIA AZIONI I | EURIZON CAPITAL | 22/09/2021 | 6,977 | 1,23 |
| EU3801 | EURIZON PIR ITALIA 30 I | EURIZON CAPITAL | 22/09/2021 | 5,999 | 0,33 |
| FY2024 | FIDELITY ITALY A-DIS-EUR | FIDELITY | 23/09/2021 | 48,19 | 1,65 |
| GE3802 | GSF PIR EVOLUZIONE ITALIA IX EUR ACC | GENERALI | 22/09/2021 | 126,03 | 0,79 |
| GE3801 | GSF PIR VALORE ITALIA IX EUR ACC | GENERALI | 22/09/2021 | 116,528 | 0,45 |
| LL2801 | INVESTIMENTI AZIONARI ITALIA C | SELLA | 22/09/2021 | 22,051 | 1,32 |
| LL3801 | INVESTIMENTI BILANCIATI ITALIA A | SELLA | 22/09/2021 | 11,101 | 0,34 |
| KA1801 | KAIROS INTL SICAV ITALIA PIR P | KAIROS | 22/09/2021 | 142,79 | 1,11 |
| ER2002 | LEADERSEL P.M.I. A ACC | ERSEL | 22/09/2021 | 202,05 | 1,53 |
| ER1801 | LEADERSEL P.M.I. H.D. B ACC | ERSEL | 22/09/2021 | 149,88 | 1,54 |
| SG2802 | LYXOR FTSE ITALIA PMIPIR 2020 DR ETF ACC | LYXOR | 23/09/2021 | 173,78 | 1,21 |
| SG2801 | LYXOR ITALIA EQUITY PIR ETF C EUR | LYXOR | 23/09/2021 | 134,56 | 1,43 |
| BS2801 | MEDIOBANCA MID SMALL CAP ITALY I | BANCA ESPERIA | 22/09/2021 | 6,32 | 1,06 |
| NA3801 | NEF RISPARMIO ITALIA R ACC | NEAM | 22/09/2021 | 14,64 | 0,34 |
| BF4801 | NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIV BD A | BANCA FINNAT | 22/09/2021 | 138,28 | 0,04 |
| BF3801 | NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO STM ITLA A | BANCA FINNAT | 22/09/2021 | 108,22 | 0,35 |
| UP3801 | PRAMERICA MITO 25 N | UBI | 22/09/2021 | 5,717 | 0,33 |
| UP3802 | PRAMERICA MITO 50 N | UBI | 22/09/2021 | 6,12 | 0,67 |
| SH2044 | SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY C ACC EUR | SCHRODERS | 23/09/2021 | 57,801 | 1,41 |
| PS1801 | SOPRARNO RITORNO ASSOLUTO A | SOPRARNO | 21/09/2021 | 7,836 | 0,35 |
| ZE3001 | ZENIT OBBLIGAZIONARIO I | ZENIT | 22/09/2021 | 10,764 | 0,23 |
| ZE2801 | ZENIT PIANETA ITALIA I | ZENIT | 22/09/2021 | 16,971 | 1,15 |